公告日期：2023-08-16

银河聚利 87 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

银河聚利 87 个月定期开放债券型证券投
资基金分红公告

公告送出日期：2023 年 8 月 16 日

银河聚利 87 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 银河聚利 87 个月定期开放债券
型证券投资基金

基金简称 银河聚利 87 个月定开债券

基金主代码 011083

基金合同生效日 2020 年 12 月 28 日

基金管理人名称 银河基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公
司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》、《银河聚利 87 个
月定期开放债券型证券投资基
金基金合同》、《银河聚利 87 个
月定期开放债券型证券投资基
金招募说明书》及其更新

收益分配基准日 2023 年 8 月 4 日

截止收益分配基 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0918

准日的相关指标 基准日基金可供分配利润（单位： 人民 724,841,695.71

币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.3700

有关年度分红次数的说明 2023 年度第一次分红

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 8 月 18 日

除息日 2023 年 8 月 18 日

现金红利发放日 2023 年 8 月 21 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有
人。

1.本基金收益分配方式为现金分红；

红利再投资相关事项的说明 2.选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2023
年 8 月 21 日自基金托管账户划出。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号
《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，
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