公告日期：2021-07-20

银河聚利87个月定期开放债券型证券投资
基金

2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：银河基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 7 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 07 月 15 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 银河聚利 87 个月定开债券

场内简称 -

交易代码 011083

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 12 月 28 日

报告期末基金份额总额 7,899,995,334.63 份

本基金封闭期内采取买入持有到期策略，投资于剩余
投资目标 期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收
益类工具，力求实现基金资产的持续稳定增值。

本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭
期初，将视债券、银行存款、债券回购等大类资产的
市场环境进行封闭期组合构建。在封闭期内，本基金
严格采用持有到期策略构建投资组合，基本保持大类
品种配置的比例稳定。本基金资产投资于到期日（或
回售期限）在封闭期结束之前的债券类资产、债券回
购和银行存款，力求基金资产在开放前可完全变现。
投资策略 （一）封闭期内的投资策略

为力争基金资产在开放前可完全变现，本基金在封闭
期内采用买入并持有到期投资策略，所投金融资产以
收取合同现金流量为目的并持有到期，所投资产到期
日（或回售日）不得晚于封闭期到期日。本基金投资
含回售权的债券时，应在投资该债券前，确定行使回
售权或持有至到期的时间；债券到期日晚于封闭期到
期日的，基金管理人应当行使回售权而不得持有至到

期日。

基金管理人可以基于持有人利益优先原则，在不违反
《企业会计准则》的前提下，对尚未到期的固定收益
……
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