公告日期：2020-12-22

银河聚利 87 个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要

银河聚利 87 个月定期开放债券型证券投资基金

基金产品资料概要

编制日期：2020 年 12 月 22 日
送出日期：2020 年 12 月 22 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 银河聚利87个月定开债券 基金代码 011083

基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公
司

基金合同生效 - 上市交易所及上市日 - -

日 期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每87个月开放一次

开始担任本基金基金 -

基金经理 张沛 经理的日期

证券从业日期 2003-07-01

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
请投资者阅读《银河聚利87个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》第十章了解详细情况

投资目标 本基金封闭期内采取买入持有到期策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金
剩余封闭期的固定收益类工具，力求实现基金资产的持续稳定增值。

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的债券（包括国
债、央行票据、政策性金融债、地方政府债）、债券回购、银行存款、同业存单等货
币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国
证监会的相关规定）。

本基金不投资于股票、信用债、可转换债券、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％，但在每次
开放期开始前6个月、结束后6个月及开放期内，基金投资不受上述比例限制；本基金
所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期，且资产到期日不得晚于相应封
闭期的最后一日；在开放期内，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投
资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应
收申购款等，封闭期内不受上述5%的限制。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序
后，可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期初，将视债券、银行存款、债

银河聚利 87 个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要

券回购等大类资产的市场环境进行封闭期组合构建。在封闭期内，本基金严格采用持
有到期策略构建投资组合，基本保持大类品种配置的比例稳定。本基金资产投资于到
期日（或回售期限）在封闭期结束之前的债券类资产、债券回购和……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。