公告日期：2021-12-21

国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金（国投 瑞银港股通价值发现混合C）基金产品资料概要更新
编制日期：2021年12月20日
送出日期：2021年12月21日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 国投瑞银港股通价值发 基金代码 007110

现混合

下属基金简称 国投瑞银港股通价值发 下属基金代码 011081

现混合 C

基金管理人 国投瑞银基金管理有限 基金托管人 中国工商银行股份有限
公司 公司

瑞银资产管理（香港）

境外投资顾问 有限公司 境外托管人 /

UBS Asset Management

(Hong Kong) Limited

基金合同生效日 2020-03-12

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2020-03-12

基金经理 刘扬 基金经理的日期

证券从业日期 2013-10-24

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满
200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定
其他 期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，本基金合同将
终止并进行基金财产清算，且无需召开基金份额持有人大会，同时基
金管理人应履行相关的监管报告和信息披露程序。法律法规或监管部
门另有规定时，从其规定。

注：国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金自 2020 年 12 月 29 日起增设 C 类基金份
额。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

在严格控制风险的前提下，本基金遵循价值投资思路，通过自下而上
投资目标 精选估值具备吸引力的港股通标的个股，力争基金资产的持续稳健增
值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准发
投资范围 行上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央
行票据、金融债、企业债、公司债、可转债（含可分离交易可转换债
券）、可交换债券、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、
中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业

存单、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例为50%–95%，投资
于港股通标的股票占非现金基金资产的比例不低于80%；现金或到期
日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，上述现金
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证投资比例不得
超过基金资产净值的3%。

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