公告日期：2023-11-20

嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金

2023年第二次收益分配公告

公告送出日期：2023年11月20日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金

基金简称 嘉实致泓一年定期纯债债券

基金主代码 011079

基金合同生效日 2021年9月2日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证

公告依据 券投资基金基金合同》、《嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明

书》等。

收益分配基准日 2023年11月6日

基准日基金份额净值 1.0160

（单位：元）

截止收益分配基准日的 基准日基金可供分配利润（单位：元） 47,525,509.17

相关指标

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金 38,020,407.34

额（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.1280

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年的第二次分红

注：（1）根据《嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》，在符合

有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益

分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的80%；（2）截止基准日按照

基金合同约定的分红比例计算的应分配金额为每份基金份额应分配金额0.0……
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