公告日期：2023-06-28

嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 6 月 26 日
送出日期：2023 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 嘉实致泓一年定期纯债债券 基金代码 011079

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司

基金合同生效日 2021 年 9 月 2 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每年开放一次

开始担任本基金基金经 2021 年 9 月 8 日

基金经理 王立芹 理的日期

证券从业日期 2007 年 11 月 1 日

基金合同生效之日起第三个年度对日，若基金资产净值低于两亿元的，基金合同自动
其他 终止，无需召开基金份额持有人大会审议决定，且不得通过召开基金份额持有人大会
延续基金合同期限。若届时的法律法规或监管部门规定发生变化，上述终止规定被取
消或更改的，则本基金可以参照届时有效的法律法规或监管部门的规定执行。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期
稳健增值。

本基金主要投资于债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可分
离交易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资
产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存
款）、现金等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中
国证监会的相关规定）。

本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债
投资范围 部分除外）、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%（应开放期流
动性需要，为保护基金份额持有人利益，每个开放期开始前 1 个月至开放期结束后 1 个
月内，基金投资不受此比例限制）；在开放期内，本基金保留的现金或者到期日在一年
以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、

应收申购款等；在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制。其他金融工具的投资比例符合
法律法规和监管机构的规定。

如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本基金
的投资比例将做相应调整。

1、封闭期投资策略

（1）债券投资策略

本基金通过综合分析国……
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