公告日期：2022-08-31

关于嘉实致泓一年定期纯债债券

第一个开放期开放申购、赎回

和转换业务的公告

公告送出日期：2022 年 8 月 31 日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金

基金简称 嘉实致泓一年定期纯债债券

基金主代码 011079

基金运作方式 契约型、以定期开放的方式运作

基金合同生效日 2021年 9 月 2 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 嘉实基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作

公告依据 管理办法》等法律法规以及《嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起

式证券投资基金基金合同》、《嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发

起式证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2022年 9 月 2 日

赎回起始日 2022年 9 月 2 日

转换转入起始日 2022年 9 月 2 日

转换转出起始日 2022年 9 月 2 日

注： 投资者范围： 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的机构投资

者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者、发起资金提供方以及法
律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 本基金单一投资者
持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者
超过 50%，本基金不向个人投资者公开销售。

2 申购、赎回、转换业务的办理时间

（1）开放日及开放时间

投资人办理基金份额的申购或赎回等业务的开放日为相应开放期的每个工

作日，2022 年 9 月 2 日（含该日）至 2022 年 9 月 30 日（含该日）为本基金第一

个开放期，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交
易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公
告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后， 若证券交易所交易时间变更或本基金投资于证券交易所

以外其他证券交易场所的交易标的或有其他特殊情况， 基金管理人将视情况对
前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》
的有关规定在规定媒介上公告。

（2）申购、赎回、转换开始日及业务办理时间

在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转
换申请，登记机构有权拒绝，如登记机构确认接收的，视为投资人在下一开放日
提出的申购、赎回或转换申请，并按照下一开放日的申请处理。 但若投资人在开
放期最后一日业务办理时间结束之后，下一开放期首日之前提出申购、赎回或者
转换申请的，视为无效申请。

3 申购业务

3.1 申购金额限制

投资者通过代销机构或嘉实基金管理有限公司网上直销首次申购单笔最低
限额为人民币 1 元（含申购费），追加申购单笔最低限额为人民币 1 元（含申购
费），投资者通过代销机构申购本基金的具体申购最低限额以各代销机构规定为
准；投资者通过直销中心柜台首次申购单笔最低限额为人民币 20,000 元（含申
购费），追加申购单笔最低限额为人民币 1 元（含申购费）。

投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制。 法律法规、

中国证监会或基金合同另有规定的除外。

3.2 申购费率

本基金基金份额前端申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用
的申购费率越低。 投资者在一天之内如果有多笔申购， 适用费率按单笔分别计
算。 具体如下：

申购金额（含申购费） ……
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