公告日期：2021-09-03

嘉实致泓一年定期开放纯债

债券型发起式证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2021 年 9 月 3 日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金

基金简称 嘉实致泓一年定期纯债债券

基金主代码 011079

基金运作方式 契约型、以定期开放的方式运作

基金合同生效日 2021 年 9 月 2 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
公告依据 基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实致泓一年定期开
放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》、《嘉实致泓
一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2020]3318 号

基金募集期间 2021 年 06 月 02 日至 2021 年 09 月 01 日

验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 9 月 2 日

募集有效认购总户数（单位：户） 2

募集期间净认购金额（单位：元） 209,999,000.00

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） -

有效认购份额 209,999,000.00

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 -

合计 209,999,000.00

其中：募集期间基金 认购的基金份额（单 10,000,000.00
管理人运用固有资 位：份）

金认购本基金情况 占基金总份额比例 4.76%
其他需要说明的事项 -

其中：募集期间基金 认购的基金份额（单 -
管理人的从业人员 位：份）

认购本基金情况 占基金总份额比例 -

其中：募集期间基金
管理人的高级管理 认购的基金份额总量

人员、基金投资和研 的数量区间 -
究部门负责人认购
本基金情况

其中：本基金基金经 认购的基金份额总量 -
理认购本基金情况 的数量区间

募集期限届满基金是否符合法律法规规定 是
的办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面 2021 年 9 月 2 日
确认的日期
注：本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从基金资产中支付。
3 发起资金持有份额情况

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