公告日期：2024-07-19

诺德品质消费 6 个月持有期混合型证券投
资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：诺德基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 诺德品质消费

基金主代码 011078

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 2 月 10 日

报告期末基金份额总额 449,682,977.80 份

投资目标 本基金主要通过精选消费行业相关个股，并在严格控制组合风险
基础上，力争实现超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产
的长期稳健地增值。

投资策略 本基金采用主题投资策略，主要通过定性及定量分析对品质消费
主题相关股票进行自下而上的筛选，主要考虑的因素包括但不限
于上市公司治理结构及战略规划、核心竞争优势、市场占有率、
议价能力、成长性（如主营收入增长率、净利润增长率、预期每
股收益增长率、PEG 等）、盈利能力（如净资产收益率（ROE）、销
售毛利率、销售净利率等）、运营效率（如总资产周转率、存货周
转率、应收账款周转率等）、财务结构（如资产负债率、财务杠杆
等）、现金流情况（如自由现金流、经营性现金流等）等，同时结
合估值水平分析（包括但不限于 PE、PB、PEG、EV/EBITDA、

FCFF、DDM 等）对品质消费主题相关股票进行综合评价，精选具有
估值优势的个股，作为重点进行投资。

本基金将投资港股通标的股票，通过比较港股通标的股票个股与 A
股市场同类公司的基本面及估值水平等要素，优选质地优良、具
备估值优势的公司进行配置。

业绩比较基准 申银万国消费品指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*20%+
恒生指数收益率*10%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、
高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资港股通标的股票

的，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及
交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 诺德基金管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

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