公告日期：2024-06-28

诺德品质消费 6 个月持有期混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 27 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 诺德品质消费 基金代码 011078

基金管理人 诺德基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司

基金合同生效日 2021 年 2 月 10 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 6 个月的最短持有期限

开始担任本基金基金经 2021 年 10 月 15 日

基金经理 Yi Xie（谢屹） 理的日期

证券从业日期 2008 年 7 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金《招募说明书》第九章“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 本基金主要通过精选消费行业相关个股，并在严格控制组合风险基础上，力争实现超越
业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期稳健地增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括
中小板、创业板及其他经中国证监会核准、注册上市的股票）、内地与香港股票市场交
易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、
债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可交换债券、可转换债
券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、货币市场工具、
资产支持证券、银行存款、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
投资范围 以将其纳入投资范围。

本基金股票投资占基金资产的比例为 60%-95%，其中投资于本基金定义的品质消费主题
相关证券的比例不低于非现金基金资产的 80%；投资于港股通标的股票的比例不超过股
票资产的 50%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者
到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。

本基金参与股指期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关
期货交易所的业务规则。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序

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后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金采用主题投资策略，主要通过定性及定量分析对品质消费主题相关股票进行自下
而上的筛选，主要考虑的因素包括但不限于上市公司治理结构……
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