诺德品质消费6个月持有期混合型证券投资基金2023年第3季度报告 查看PDF原文
公告日期:2023-10-25
诺德品质消费 6 个月持有期混合型证券投资基金
2023 年第 3 季度报告
2023 年 9 月 30 日
基金管理人:诺德基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 10 月 25 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 2023 年 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 诺德品质消费
基金主代码 011078
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 2 月 10 日
报告期末基金份额总额 508,621,018.93 份
投资目标 本基金主要通过精选消费行业相关个股,并在严格控制组合风险
基础上,力争实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产
的长期稳健地增值。
投资策略 本基金采用主题投资策略,主要通过定性及定量分析对品质消费
主题相关股票进行自下而上的筛选,主要考虑的因素包括但不限
于上市公司治理结构及战略规划、核心竞争优势、市场占有率、
议价能力、成长性(如主营收入增长率、净利润增长率、预期每
股收益增长率、PEG 等)、盈利能力(如净资产收益率(ROE)、销
售毛利率、销售净利率等)、运营效率(如总资产周转率、存货周
转率、应收账款周转率等)、财务结构(如资产负债率、财务杠杆
等)、现金流情况(如自由现金流、经营性现金流等)等,同时结
合估值水平分析(包括但不限于 PE、PB、PEG、EV/EBITDA、
FCFF、DDM 等)对品质消费主题相关股票进行综合评价,精选具有
估值优势的个股,作为重点进行投资。
本基金将投资港股通标的股票,通过比较港股通标的股票个股与 A
股市场同类公司的基本面及估值水平等要素,优选质地优良、具
备估值优势的公司进行配置。
业绩比较基准 申银万国消费品指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*20%+
恒生指数收益率*10%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、
高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资港股通标的股票
的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及
交易规则等差异带来的特有风险。
基金管理人 诺德基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
……
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