公告日期：2022-07-08

大成基金管理有限公司关于大成恒享春晓一年定期开放混合型证券投资基金2022年
度第 1 次分红的公告

公告送出日期：2022 年 7 月 8 日

大成基金管理有限公司关于大成恒享春晓一年定期开放混合型证券投资基金 2022 年度第 1 次分红的公告

1. 公告基本信息

基金名称 大成恒享春晓一年定期开放混合型证券投资基金

基金简称 大成恒享春晓一年定开混合

基金主代码 011075

基金合同生效日 2021 年 2 月 9 日

基金管理人名称 大成基金管理有限公司
基金托管人名称 北京银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理

办法》的有关规定及《大成恒享春晓一年定期开放混合型证券投资基金

基金合同》、《大成恒享春晓一年定期开放混合型证券投资基金招募说明

书》的约定

收益分配基准日 2022 年 6 月 30 日

有关年度分红次 本次分红为 2022 年度的第 1 次分红

数的说明

下属基金的基金 大成恒享春晓一年定开混合 A 大成恒享春晓一年定开混合 C

简称

下属基金的交易 011075 011076

代码

截止基 基 准 日 1.0071 1.0015

准日下 下 属 基
属基金 金 份 额
的相关 净值（单

指标 位： 人

民币元）

基 准 日 696,446.36 3,622.10

下 属 基

金 可 供

分 配 利

润 （ 单

位:人民

币元）

本次下属基金分 0.0360 -

红方案（单位：元
/10 份基金份额）
注：根据《大成恒享春晓一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》的规定，在满足收益分配的前提下，若截至每季度末，每 10 份基金份额的可供分配利润大于 0.05 元且没有进行过当季度的收益分配 (以收益分配基准日所在期间为准 )，每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 50% ，《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。基金收益分配后份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2. 与分红相关的其他信息

大成基金管理有限公司关于大成恒享春晓一年定期开放混合型证券投资基金 2022 年度第 1 次分红的公告

权益登记日 2022 年 7 月 12 日

除息日 2022 年 7 月 12 日

现金红利发放日 2022 年 7 月 13 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本

基金份额持有人

1、选择红利再投资方式的投资者，其红利将以 2022

年 7 月 12 日除息后的基金份额净值转换为基金份

红利再投资相关事项的说明 额。

2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份

额将于2022年7月13日直接计入其基金账户，2022

年 7 月 14 日起可以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的……
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