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公告日期:2021-01-05
鹏华安润混合型证券投资基金开放日常申
购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告
公告送出日期: 2021 年 01 月 05 日
1 公告基本信息
基金名称 鹏华安润混合型证券投资基金
基金简称 鹏华安润混合
基金主代码 011073
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 12 月 30 日
基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
基金份额登记机构名称 鹏华基金管理有限公司
公告依据 《鹏华安润混合型证券投资基金基金合同》(以下简称
“基金合同” )、《鹏华安润混合型证券投资基金招募
说明书》(以下简称“招募说明书” )
申购起始日 2021 年 01 月 06 日
赎回起始日 2021 年 01 月 06 日
转换转出起始日 2021 年 01 月 06 日
转换转入起始日 2021 年 01 月 06 日
定期定额投资起始日 2021 年 01 月 06 日
下属基金份额类别的基金简称 鹏华安润混合 A 鹏华安润混合 C
下属基金份额类别的基金代码 011073 011074
该类基金份额是否开放申购、赎
回、转换、定期定额投资
是 是
2 日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间
鹏华安润混合型证券投资基金(以下简称“本基金” )自 2021 年 01 月 06 日起(含当日)开放日
常申购、赎回、转换和定期定额投资业务。
3 申购业务
3.1 申购金额限制
1、投资人通过销售机构申购本基金,单笔最低申购金额为 10 元,各销售机构对本基金最低申购
金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。通过基金管理人直销中心申购本基
金,首次最低申购金额为 100 万元,追加申购单笔最低金额为 1 万元。
2、本基金对单个基金份额持有人不设置最高申购金额限制。但单一投资者持有基金份额数不得达
到或超过基金份额总数的 50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除
外)。
3.2 申购费率
本基金 A 类基金份额在申购时收取申购费用, C 类基金份额不收取申购费用。
本基金 A 类基金份额的申购费率如下表所示:
A 类基金份额
申购金额 M(元) 一般申购费率 特定申购费率
M<100 万 0.80% 0.32%
100 万≤M<500 万 0.50% 0.15%
M≥500 万 每笔 1000 元 每笔 1000 元
C 类基金份额无申购费
注: 1、本基金的申购费用应在投资人申购 A 类基金份额时收取。投资人在一天之内如果有多笔申
购,适用费率按单笔分别计......
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