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发表于 2024-07-18 08:05:33 股吧网页版
鹏华安润混合型证券投资基金2024年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-07-18

鹏华安润混合型证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人:鹏华基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 07 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鹏华安润混合

基金主代码 011073

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 12 月 30 日

报告期末基金份额总额 917,252,151.42 份

投资目标 本基金在科学严谨的资产配置框架下,严格控制基金
资产风险,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金的投资策略分为两个层面:首先,依据资产配
置策略动态调整基金资产在各类资产间的分配比例;
而后,进行各类资产中的个股、个券精选。在严格控
制基金资产风险的前提下,动态调整基金资产在各类
资产间的分配比例,力争实现基金资产的长期稳健增
值。

1、资产配置策略

本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包括

GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝对水平和增长率、利

率水平与走势等)以及各项国家政策(包括财政、货
币、税收、汇率政策等)来判断经济周期目前的位置
以及未来将发展的方向,在此基础上对各大类资产的
风险和预期收益率进行分析评估,制定股票(包括 A

股和港股)、存托凭证、债券、现金等大类资产之间的
配置比例、调整原则和调整范围。

2、债券投资策略

本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用债投资策略、可转债及可交换债券投资策略,自上而下地管理组合的久期,灵活地调整组合的券种搭配,同时精选个券,以增强组合的持有期收益。
(1)久期策略
久期管理是债券投资的重要考量因素,本基金将采用以“目标久期”为中心、自上而下的组合久期管理策略。
(2)收益率曲线策略
收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的一个重要依据,本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配,并进行动态调整。
(3)骑乘策略
本基金将采用基于……
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