公告日期：2023-12-27

关于调整鹏华安润混合型证券投资基金

管理费并修改基金合同等事项的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》和《鹏华安润混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关规定，
鹏华安润混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人鹏华基金管理有限
公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）经与本基金的基金托管人兴业银行股份有
限公司协商一致，决定调低本基金的管理费，并相应修改基金合同相关内容。具体修
改内容如下：

一、修改内容要点：

本基金的基金管理费年费率由0.60%调低至0.40%。

二、《鹏华安润混合型证券投资基金基金合同》修订对照表

章节 原文条款 修改后条款

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值 本基金的管理费按前一日基金资产净值

的0.60%年费率计提。管理费的计算方法如 的0.40%年费率计提。管理费的计算方法如

下： 下：

H＝E×0.60%÷当年天数 H＝E×0.40%÷当年天数

第十五部分 基金费用与 H为每日应计提的基金管理费 H为每日应计提的基金管理费

税收 E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每个 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月

月月末，按月支付。由基金托管人根据与基 月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管

金管理人核对一致的财务数据，自动在次月 理人核对一致的财务数据，自动在次月初五个

初五个工作日内、按照指定的账户路径进行 工作日内、按照指定的账户路径进行资金支

资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨 付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若

指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期 遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

顺延。

第二十四部分 基金合 按上述内容相应调整。

同内容摘要

三、重要提示

1、上述基金管理费的调整，自2023年12月27日起生效，本基金基金合同对应内
容相应修改，《鹏华安润混合型证券投资基金更新的招募说明书》（以下简称“招募说
明书”）、《鹏华安润混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)》（以下简称“基金产
品资料概要”）将按照法律法规的要求相应更新。

2、根据本基金基金合同“第八部分 基金份额持有人大会”的“一、召集事由”中

“2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性
不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召集基
金份额持有人大会：……（7）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不
利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；……”的约定，
本基金降低管理费对基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持
有人大会。

3、本公司将在本公司网站及中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/
fund）上公布经修改后的本基金基金合同，招募说明书、基金产品资料概要将按规定相
应更新。投资者可通过本公司客户服务中心或官方网站咨询有关详情。

本公司客户服务电话：400－6788－533

本公司网站：www.phfund.co……
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