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发表于 2024-03-29 16:37:56 天天基金网页版 发布于 上海
【丁靖斐说铜】铜缆风起!AI或带动新需求,铜价要涨了?

感谢大家点进这篇文章~我是聚焦能源周期,并不断向全市场拓展能力圈的基金经理丁靖斐。

最近英伟达GB200创新性导入224G铜缆连接技术,引起市场较多关注。那么,往后看,铜缆方案是否会成为未来趋势铜价是否有望上涨今天我就来跟大家聊聊铜板块~


先说说英伟达新发布的GB200 NVL72服务器对铜缆的需求有多大?数据显示,英伟达GB200NVL72服务器,内部使用的电缆长度累计接近2英里(约3200米),共有5000条独立铜缆。预计后续随着GB200快速放量,铜互连市场或有望高速成长。


往后看,AI和数据中心或有望给铜带来新的需求增量。根据铜业协会测算,北美数据中心的铜消耗量预计将从2020年的19.7万吨跃升至2030年的23.8万吨和2040年的29.3万吨。根据IDC预测,2022年北美服务器出货占全球比为44%左右。假设2030年北美服务器占比达到50%,那么全球数据中心对铜的消耗量或有望达到47.6万吨


供给方面,去年年末以来铜的供给端受到扰动,市场预期今年铜矿增量较少此前市场担心今年铜会受到供应增多的冲击,而当两大铜矿停产后,今年铜的供需情况显著变好。


从行业板块上来说,铜板块的投资价值比较高一方面,整体估值水平较为合理,另一方面,一些公司仍在持续地增长。因此,铜是我今年重点关注的品种之一。


感兴趣的朋友可以关注$华宝资源优选混合A(OTCFUND|240022)$$华宝资源优选混合C(OTCFUND|011068)$。整体而言,今年我重点关注两个方向:一是红利属性比较强的煤、油等品种;二是中长期需求预期较好的等品种。此外,还有一个偏支线的方向,包括黄金和碳酸锂等。核心思路是通过选取高景气的子行业以及进行个股的选择与轮动,以期获取资源领域的超额收益。


当然,还是要提醒下大家,周期品种波动大,小伙伴们要注意控制好配置比例,同时注意做好多元资产配置。


观点更新时间:2024.3.29


相关基金:

【新老能源周期】$华宝资源优选混合A(OTCFUND|240022)$$华宝资源优选混合C(OTCFUND|011068)$

【掘金科技+高端装备】$华宝远恒混合A(OTCFUND|018572)$$华宝远恒混合C(OTCFUND|018573)$

【均衡成长风格】$华宝国策导向混合A(OTCFUND|001088)$$华宝国策导向混合C(OTCFUND|019108)$

 

数据来源:Wind、上海证券、国泰君安证券、IDC铜业协会


注:基金管理人判定的华宝资源优选基金风险等级为R3-中风险。基金管理人判定的华宝国策导向混合风险等级为R3-中风险。基金管理人判定的华宝远恒混合基金风险等级为R3-中风险。基金经理观点仅代表当时观点,今后可能发生改变,仅供参考,不构成任何投资建议或保证。



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