天弘恒新混合型证券投资基金2023年第一季度报告
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公告日期:2023-04-23
天弘恒新混合型证券投资基金2023年第1季度报告
2023年03月31日
基金管理人:天弘基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期:2023年04月23日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年04月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年01月01日起至2023年03月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 天弘恒新
基金主代码 011048
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年07月13日
报告期末基金份额总额 62,180,840.02份
投资目标 在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长
期稳健增值。
资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、证
投资策略 券公司短期公司债券投资策略、资产支持证券投资
策略、金融衍生品投资策略。
业绩比较基准 中证全债指数收益率×80%+沪深300指数收益率×1
5%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)×5%
本基金为混合型基金,其风险收益预期高于货币市
场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金将
风险收益特征 投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资
环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带
来的特有风险。
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 天弘恒新A 天弘恒新C
下属分级基金的交易代码 011048 011049
报告期末下属分级基金的份额总 52,254,526.29份 9,926,313.73份
额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023年01月01日 - 2023年03月31日)
天弘恒新A 天弘恒新C
1.本期已实现收益 2,968,444.79 645,274.33
2.本期利润 2,761,572.17 824,749.24
3.加权平均基金份额本期利润 0.0477 0.0658
4.期末基金资产净值 57,492,146.……
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