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发表于 2022-02-25 09:15:53 股吧网页版
富国优质企业混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2022-02-25


富国优质企业混合型证券投资基金(C 类份额)

基金产品资料概要更新

2022 年 02 月 25 日(信息截至:2022 年 02 月 15 日)
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完
整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富国优质企业混合 基金代码 011046

份额简称 富国优质企业混合 C 份额代码 011047

基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效日 2021 年 03 月 18 日 基金类型 混合型

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

基金经理 易智泉 任职日期 2021-03-18

证券从业日期 2006-07-26

二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金主要通过精选个股和风险控制,力争为基金份额持有人获得超越业绩比
较基准的收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股
票(包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托
凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公
司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转
债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资
产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、
投资范围 同业存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

基金的投资组合比例为:股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 60%-95%(其
中,本基金投资于港股通标的股票及存托凭证的比例占股票资产的 0%-50%);每
个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交
易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,
其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济、市场面、
政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股票、债券、货
币市场工具及其他金融工具的比例。在股票投资方面,本基金致力于挑选出优
质企业股票进行投资,在有效控制风险前提下,争取实现基金资产的长期稳健
主要投资策略 增值。从具体操作上,本基金主要采取“自下而上”的选股策略。通过定量筛
选和定性分析,挑选出成长性良好且估值合理的优质企业股票进行投资;在债
券投资方面,本基金将采用久期控制下的主动性投资策略;本基金的存托凭证
投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略和资产
支持证券投资策略详见法律文件。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率*60%+恒生中国企业指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+
中债综合全价指数收益率*20%

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场
风险收益特征 基金,低于股票型基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机……
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