公告日期：2024-06-13

富国优质企业混合型证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要更
新

2024 年 06 月 13 日（信息截至：2024 年 06 月 11 日）
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富国优质企业混合 基金代码 011046

份额简称 富国优质企业混合 A 份额代码 011046

基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效日 2021 年 03 月 18 日 基金类型 混合型

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

任职日期 2021 年 03 月 18 日

基金经理 易智泉

证券从业日期 2006 年 07 月 26 日

二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

投资目标 本基金主要通过精选个股和风险控制，力争为基金份额持有人获得超越业绩比
较基准的收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股
票（包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托
凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公
司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转
债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资
产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、
投资范围 同业存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

基金的投资组合比例为：股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 60%-95%（其
中，本基金投资于港股通标的股票及存托凭证的比例占股票资产的 0%-50%）；每
个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交
易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，
其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，根据对宏观经济、市场面、
政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究，确定组合中股票、债券、货
币市场工具及其他金融工具的比例。在股票投资方面，本基金致力于挑选出优
质企业股票进行投资，在有效控制风险前提下，争取实现基金资产的长期稳健
主要投资策略 增值。从具体操作上，本基金主要采取“自下而上”的选股策略。通过定量筛
选和定性分析，挑选出成长性良好且估值合理的优质企业股票进行投资；在债
券投资方面，本基金将采用久期控制下的主动性投资策略；本基金的存托凭证
投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略和资产
支持证券投资策略详见法律文件。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率*60%+恒生中国企业指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+

中债综合全价指数收益率*20%

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场……
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