公告日期：2024-10-25

新华利率债债券型证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：新华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日

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§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 新华利率债

基金主代码 011038

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 3 月 18 日

报告期末基金份额

11,923,328.22 份

总额

本基金在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，重点投资利率

投资目标

债券，力争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运行状况、

国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研

投资策略

究，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率，

并通过精选债券，获取优化收益。本基金的主要投资策略包括：资

产配置策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差放大策略等。

业绩比较基准 中债-国债及政策性银行债指数收益率

本基金为债券型证券投资基金，其预期收益和预期风险水平低于股

风险收益特征

票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 新华基金管理股份有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

下属分级基金的基

新华利率债 A 新华利率债 C 新华利率债 E

金简称
下属分级基金的交

011038 011039 016295

易代码
报告期末下属分级

6,880,747.82 份 1,146,647.59 份 3,895,932.81 份

基金的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日)

新华利率债 A 新华利率债 C 新华利率债 E

1.本期已实现收

101,926.98 133,776.95 232,461.01

益

2.本期利润 -22,905.27 -380.85 407,150.99

3.加权平均基金……
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