公告日期：2023-07-21

新华利率债债券型证券投资基金

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：新华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年七月二十一日

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§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 新华利率债

基金主代码 011038

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 3 月 18 日

报告期末基金份额

56,888,672.16 份

总额

本基金在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，重点投资利率

投资目标

债券，力争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金主要采用的投资策略包括：资产配置策略、收益率曲线策略、

投资策略

骑乘策略、息差放大策略等实现基金的投资目标。

业绩比较基准 中债-国债及政策性银行债指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，其预期收益和预期风险水平低于股

票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 新华基金管理股份有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

下属分级基金的基

新华利率债 A 新华利率债 C 新华利率债 E

金简称
下属分级基金的交

011038 011039 016295

易代码
报告期末下属分级

56,807,327.32 份 79,729.39 份 1,615.45 份

基金的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

新华利率债 A 新华利率债 C 新华利率债 E

1.本期已实现收

98,343.28 12.51 -0.15

益

2.本期利润 471,297.87 267.46 12.97

3.加权平均基金

0.0077 0.0082 0.0076

份额本期利润
4.期末基金资产

58,397,492.07 81,347.38 1,636.60

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