公告日期：2022-08-03

关于新华利率债债券型证券投资基金增加 E 类基金份额

并修改基金合同和托管协议的公告

新华基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）旗下新华利率债债券型
证券投资基金（以下简称“本基金”）经 2020 年 12 月 1 日证监许可【2020】3252
号文准予注册后募集，基金合同于 2021 年 3 月 18 日正式生效。

为更好地满足投资者的投资需求，经与本基金托管人中国光大银行股份有限
公司协商一致，并报中国证监会备案，本公司决定自 2022 年 8 月 3 日起增加 E
类基金份额，并对本基金基金合同和托管协议进行修改。本基金增加份额类别事项属于基金合同约定的不需召开基金份额持有人大会的情形，可由基金管理人和基金托管人协商后修改。具体事项公告如下：

一、新增 E 类基金份额

本基金增加 E 类基金份额类别后，将分设 A 类、C 类及 E 类三类基金份额，
将分别设置对应的基金代码，并分别计算和公告基金份额净值。本基金 A 类基金份额代码为：011038（现有份额类别）、C 类基金份额代码为：011039（现有基金份额类别），E 类基金份额代码为：016295（新增基金份额类别）。投资者申购
时可以自主选择与 A 类基金份额、C 类基金份额或 E 类基金份额相对应的基金代
码进行申购。

新增 E 类基金份额的销售费率如下所示：

1、申购费

本基金 E 类基金份额不收取申购费用。

2、赎回费

投资者可将其持有的全部或部分 E 类基金份额赎回。本基金 E 类基金份额的
赎回费用在投资者赎回 E 类基金份额时收取。

本基金 E 类基金份额的赎回费率标准如下：

基金份额持有期限（Y） E 类赎回费率

Y<7 天 1.50%

Y≥7 天 0%

（注：基金份额持有期限为申购申请确认日（含）起至赎回申请确认日（不含）止）
所收取的赎回费全部归入基金资产。

3、销售服务费

本基金 E 类基金份额的基金销售服务费年费率为 0.50%，按前一日 E 类基金
份额资产净值的 0.50%年费率计提。

二、本基金 E 类基金份额适用的销售网点

目前，投资人仅限通过基金管理人直销（包含北京直销中心及电子直销平台）、上海天天基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司及上海好买基金销售有限公司办理本基金 E 类基金份额的申购、赎回业务，投资者办理具体业务时请遵循本基金的招募说明书（更新）及销售机构的相关公告。

本公司可根据情况增加 E 类基金份额申购、赎回等业务的办理机构，并在基金管理人网站公示。

三、基金合同、托管协议的修订

为确保本基金增加新的基金份额类别符合法律法规的规定，本基金管理人就新增 E 类基金份额事宜对基金合同、托管协议的相关内容进行修订，本次修订属于基金合同约定的不需召开基金份额持有人大会的情形，可由基金管理人和基金托管人协商后修改。

本基金基金合同和托管协议的修改详见附件《新华利率债债券型证券投资基金基金合同、托管协议修改前后文对照表》。

本基金管理人将于公告当日将修改后的本基金《基金合同》、《托管协议》登载于规定网站。

四、重要提示

1、本公告仅对本基金增加 E 类份额有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请登录本公司网站（www.ncfund.com.cn）或中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）查询本基金最新的基金合同和招募说明书。

2、本基金 A 类、C 类份额仍按原有业务规则执行。

3、本公告的解释权归新华基金管理股份有限公司。

本基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整上述有关内容。如有疑问，请登录本公司网站（www.ncfund.com.cn）或拨打本公司客户服务电话（400-819-8866）。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化
引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，决策须谨慎。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件，了解拟投资……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。