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发表于 2023-08-02 09:06:27 股吧网页版
南方宝恒混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(2023年8月更新) 查看PDF原文

公告日期:2023-08-02

南方宝恒混合型证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概
要(2023 年 8 月更新)

编制日期:2023 年 7 月 19 日
送出日期:2023 年 8 月 2 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 南方宝恒混合 A 基金代码 011033

基金管理人 南方基金管理股份有限 基金托管人 平安银行股份有限公司
公司

基金合同生效日 2021 年 6 月 8 日

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2021 年 6 月 8 日

基金经理 孙鲁闽 基金经理的日期

证券从业日期 2003 年 4 月 1 日

《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200
人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报
其他 告中予以披露;连续 30 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人
或者基金资产净值低于 1 亿元情形的,基金合同应当终止,无需召开基
金份额持有人大会。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

注:详见《南方宝恒混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

投资目标 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的股

票,通过严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增值。

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、
创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证(下
同))、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的
香港联合交易所上市的股票(简称“港股通股票”)、债券(包括国内依
法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、
投资范围 中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、
政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国
证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协
议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、金融衍
生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行
适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适
时合理地调整投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金股票(含存托凭证)投资占基金资产的
比例为 0-40%(其中港股通股票投资比例不得超过股票资产的 50%);本
基金投资同业存单不超过基金资产的 20%;本基金投资可转换债券和可
交换债券不超过基金资产的 20%;每个交易日日终在扣除股指期货、国
债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或到
期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中
现金不包括结算备付金、存出保证金和应……
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