公告日期：2024-06-28

达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金（A 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 27 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 达诚价值先锋灵活配置 基金代码 011030

下属基金简称 达诚价值先锋灵活配置 A 下属基金交易代码 011030

基金管理人 达诚基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金合同生效日 2021 年 5 月 19 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2022 年 5 月 30 日

基金经理 蔡霖 经理的日期

证券从业日期 2014 年 5 月 21 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金《招募说明书》第九部分“基金的投资”了解详情

投资目标 本基金在控制风险的前提下，追求基金资产的稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包
括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股
票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票（以下简称“港股通标的股
票”）、债券（包括国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债）、债券回购、银行存
款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参
投资范围 与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产
的 0%-95%（其中港股通标的股票投资比例不得超过全部股票资产的 50%）；每个交易日
日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，
保持现金（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的
政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。如果法律法规或中国证监会变更投
资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投
资比例。

主要投资策略 本基金主要投资策略有资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、衍生产品投资
策略、港股通标的股票的投资策略等。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×45%+中债-国债及政策性银行债指数收益率×45%+恒生指数收
益率（按估值汇率折算）×10%

本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，
风险收益特征 但低于股票型基金。本基金若投资港股通投资标的股票，需承担港股通机制下因投资
环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

(二)投资组合资产配置图表/区域配……
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