公告日期：2023-12-26

达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金
托管协议

基金管理人：达诚基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

二〇二三年八月

目录

一、基金托管协议当事人......3

二、基金托管协议的依据、目的和原则 ...... 5

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...... 6

四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ...... 14

五、基金财产保管...... 15

六、指令的发送、确认和执行 ...... 19

七、交易及清算交收安排......23

八、基金资产净值计算和会计核算 ...... 27

九、基金收益分配...... 34

十、基金信息披露...... 36

十一、基金费用 ...... 38

十二、基金份额持有人名册的保管 ...... 40

十三、基金有关文件档案的保存 ...... 41

十四、基金管理人和基金托管人的更换 ...... 42

十五、禁止行为 ...... 45

十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算...... 47

十七、违约责任 ...... 49

十八、争议解决方式...... 50

十九、基金托管协议的效力 ...... 51

二十、其他事项 ...... 52

二十一、基金托管协议的签订 ...... 53

鉴于达诚基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力，拟募集发行达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金；

鉴于兴业银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；

鉴于达诚基金管理有限公司拟担任达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金的基金管理人，兴业银行股份有限公司拟担任达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金的基金托管人；

为明确达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金的基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系，特制订本托管协议。

除非另有约定，《达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义；若有抵触应以《基金合同》为准，并依其条款解释。

一、基金托管协议当事人

（一）基金管理人

名称：达诚基金管理有限公司

注册地址：上海市虹口区东大名路 1089 号 29 层 2903 单元

办公地址：上海市东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 2903

法定代表人：宋宜农

成立时间：2019 年 8 月 5 日

批准设立机关：中国证券监督管理委员会

批准设立文号：证监许可[2019]1127 号

组织形式：有限责任公司

注册资本：人民币 10,490 万元

存续期间：持续经营

经营范围：公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。

（二）基金托管人

名称：兴业银行股份有限公司(简称：兴业银行)

注册地址：福建省福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦

办公地址：上海市银城路 167 号 4 楼

法定代表人：吕家进

邮政编码：350013

成立日期：1988 年 8 月 22 日

批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行总行，银复[1988]347 号

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字[2005]74 号

组织形式：股份有限公司

注册资本：207.74 亿元人民币

存续期间：持续经营

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；代理发行股票以外的有价证券；买卖、代理买卖股票以外的有价证券；资产托管业务；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；财务顾问、资信调查、咨询、见证业务；经中国银行业监督管理机构批准的其他业务（以上范围凡涉及国家专项专营规定的从其规定）

二、基金托管协议的依据、目的和原则

（一）订立托管协议的依据

本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运……
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