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发表于 2022-03-22 08:11:17 股吧网页版
安信基金管理有限责任公司关于安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年度开放申购、赎回和转换业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2022-03-22

安信基金管理有限责任公司关于安信永盈一年定期开放债券型 发起式证券投资基金2022年度开放申购、赎回和转换业务的公告
公告送出日期:2022年03月22日

1 公告基本信息

基金名称 安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 安信永盈一年定开债券

基金主代码 011029

契约型开放式

本基金以定期开放方式运作, 即采用封闭运作和开放运作交替循环的方

式。 本基金的封闭期为自基金合同生效日起(包括该日)或自每一开放期结束

之日次日起(包括该日)至一年后的年度对日的前一日(包括该日)之间的期

间,若该年度对日不存在对应日期的,则该年度对日为该特定日期在后续日历

年度中所在月度的最后一日;若该年度对日为非工作日,则顺延至下一个工作

日。 本基金第一个封闭期为自本基金基金合同生效日起(包括该日)至一年后

的年度对日的前一日(包括该日)之间的期间。 第二个封闭期为自首个开放期

基金运作方式 结束之日次日起(包括该日)至一年后的年度对日的前一日(包括该日)之间

的期间,以此类推。 本基金封闭期内不办理申购与赎回业务。

本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期,开放期期间可以

办理申购与赎回业务。 本基金每个开放期为每个封闭期结束之后第一个工作日

起(包括该日)不少于 5 个工作日并且不超过 20 个工作日的期间,具体时间由

基金管理人在开放期前在规定媒介上予以公告。 每个封闭期结束后或在开放期

内,因不可抗力或其他情形致使本基金无法按时开放申购或赎回,或依据基金

合同需暂停申购或赎回业务的,开放期相应顺延,具体时间以基金管理人届时

的公告为准。

基金合同生效日 2021-03-25

基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 华夏银行股份有限公司

基金份额登记机构 安信基金管理有限责任公司

《中 华 人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办

公告依据 法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规以及《安信

永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《安信永盈一年定

期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》及相关公告

申购起始日 2022-03-25

赎回起始日 2022-03-25

转换转入起始日 2022-03-25

转换转出起始日 2022-03-25

注:安信永盈一年定开债券(以下简称“本基金” )的本次开放期为2022……
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