关于临时提高九泰久元量化股票型证券投资基金C类份额净值精度的公告
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公告日期:2021-07-02
关于临时提高九泰久元量化股票型证券投资基金
C 类份额净值精度的公告
九泰久元量化股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)C 类份额(基金代
码:011026)于 2021 年 7 月 1 日发生大额赎回。为保障基金持有人利益不因份
额净值的小数点保留精度受到不利影响,经与本基金托管人宁波银行股份有限公司协商一致,九泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定提高 2021 年 7
月 1 日当日本基金 C 类份额净值位数至小数点后 5 位,小数点后第 6 位四舍五
入。本基金将于 2021 年 7 月 2 日恢复基金合同约定的净值精度,届时不再另行
公告。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
公司网站:http://www.jtamc.com
客户服务电话:400-628-0606
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。
特此公告。
九泰基金管理有限公司
2021 年 7 月 2 日
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