中邮兴荣价值一年持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新) 查看PDF原文
公告日期:2023-08-25
中邮兴荣价值一年持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)
基金管理人:中邮创业基金管理股份有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
二零二三年八月
重要提示
中邮兴荣价值一年持有期混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中
国证券监督管理委员会 2020 年 11 月 25 日证监许可〔2020〕3201 号文准予注册,
并经 2021 年 7 月 15 日证监许可〔2021〕2417 号文准予变更注册后募集。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资
价值、收益和市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书,全面
认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理
性判断市场,对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人
在获得基金投资收益的同时,亦承担基金投资中出现的各类风险,可能包括:证
券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或
暴跌导致的流动性风险、启用侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险、基金
管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有风险等(详见招募说明
书“风险揭示”章节)。
本基金可参与内地与香港股票市场交易互联互通机制(以下简称“港股通机
制”)下港股通相关业务,基金资产投资于港股,会面临港股通机制下因投资环
境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股
价波动较大的风险(港股市场实行 T+0 回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,
港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对
基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内
地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来
一定的流动性风险)等。具体风险烦请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章
节的具体内容。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择
将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然
投资港股。
本基金可投资资产支持证券,由于资产支持证券一般都针对特定机构投资人
发行,且仅在特定机构投资人范围内流通转让,该品种的流动性较差,且抵押资
产的流动性较差,持有资产支持证券可能存在风险。
本基金可投资股指期货和国债期货,股指期货和国债期货采用保证金交易制
度,由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行情时,股价指数微小的变动就可
能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货和国债期货采用每日无负债结算制度,
如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重
大损失。
本基金的投资范围包括股票期权,股票期权的风险主要包括市场风险、管理
风险、流动性风险、操作风险等,这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影
响和损失。
本基金的投资范围包括存托凭证,可能面临与境内上市交易股票投资的共同
风险,还可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与存托
凭证发行及交易机制相关的风险。
本基金为混合型证券投资基金,理论上其预期风险与预期收益水平高于债券
型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。
本基金合同生效后,本基金对每一份认购/申购的基金份额分别计算一年的
“锁定持有期”,投资者持有的基金份额自锁定到期日的下一工作日起,方可申
请赎回或转换转出业务。因此基金份额持有人面临在锁定持有期内不能赎回基金
份额的风险。
本基金的特定风险详见本招募说明书“风险揭示”章节的具体内容。基金管
理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运
营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并
不构成新基金业绩表现的保证。投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、
基金产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,根据自身的投资
目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相
适应,并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金销售业务资格的其他机构
购买基金。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基
金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
目 录
第一……
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