公告日期：2022-09-28

兴华瑞丰混合型证券投资基金

清算报告

基金管理人：兴华基金管理有限公司

基金托管人：招商证券股份有限公司

报告出具日期：二〇二二年九月二十三日

报告公告日期：二〇二二年九月二十八日

1、重要提示

1.1 重要提示

兴华瑞丰混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）2020 年 12 月 3 日证监许可[2020]3283 号文准予注册，并经中国证
监会 2021 年 8 月 2 日证监许可[2021]2577 号文变更注册，基金管理人为兴华基金管理有限
公司，基金托管人为招商证券股份有限公司。

根据《兴华瑞丰混合型证券投资基金基金合同》“第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算”之“二、《基金合同》的终止事由”的约定：“有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：1、基金份额持有人大会决定终止的；……”。本基金基金管理人经与基金托管人招商证券股份有限公司协商一致，以通讯方式召开基金份
额持有人大会，并于 2022 年 9 月 13 日计票并表决通过了《关于终止兴华瑞丰混合型证券投
资基金基金合同有关事项的议案》。基金管理人于 2022 年 9 月 14 日在规定媒介就本基金基
金合同终止及进行基金财产清算的事宜进行了公告，详见《兴华瑞丰混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。

本基金自 2022 年 9 月 15 日起进入清算程序。本基金清算期为 2022 年 9 月 15 日至 2022
年 9 月 21 日，由本基金基金管理人、基金托管人、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）、上海市通力律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

2、基金概况

2.1 基金基本概况

基金简称 兴华瑞丰混合

基金主代码 010999

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 12 月 30 日

2022 年 9 月 14 日日终基 6,283,209.34 份

金份额总额

基金管理人 兴华基金管理有限公司

基金托管人 招商证券股份有限公司

下属分级基金的基金简称 兴华瑞丰混合 A 兴华瑞丰混合 C

下属分级基金的交易代码 010999 011000

2022 年 9 月 14 日日终下 1,197,626.24 份 5,085,583.10 份

属分级基金的份额总额
2.2 基金产品说明

本基金在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的投
投资目标 资管理，把握不同时期股票市场和债券市场的投资机会，力争超
越业绩比较基准，追求资产净值的长期稳健增值。

投资策略 1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、金
融衍生品投资策略；5、资产支持证券投资策略。

中债国债总全价指数收益率*85%+沪深 300 指数收益率
业绩比较基准 *15%(2021 年 11 月 2 日之前)

中债综合指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率×20%

(2021 年 11 月 2 日之后)

风险收益特征 本基金为混合型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率
低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。

3、基金运作情况说明

3.1 基金基本情况

本基金经中国证监会证监许可[2020]3283 号《关于准予兴华瑞丰混合型证券投资基金注册的批复》准予注册，由兴华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《兴华瑞丰混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，
存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金……
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