公告日期：2021-07-20

兴华瑞丰混合型证券投资基金
2021 年第 2 季度报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人： 兴华基金管理有限公司
基金托管人： 招商证券股份有限公司
报告送出日期： 2021 年 7 月 20 日
兴华瑞丰混合型证券投资基金 2021 年第 2 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 15 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
010999

契约型开放式

2020 年 12 月 30 日

22,148,243.93 份

本基金在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的
投资管理，把握不同时期股票市场和债券市场的投资机会，
力争超越业绩比较基准，追求资产净值的长期稳健增值。

本基金将采取自上而下的投资策略对各种投资工具进行合理
的配置。在风险与收益的匹配方面，力求将信用风险降到最
低，并在良好控制利率风险与市场风险的基础上为投资者获
取稳定的收益。

中债国债总全价指数收益率*85%+沪深 300 指数收益率*15%

本基金为混合型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收
益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。

兴华基金管理有限公司

招商证券股份有限公司

兴华瑞丰混合 A 兴华瑞丰混合 C

010999 011000

1,674,688.62 份 20,473,555.31 份

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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
兴华瑞丰混合 A 兴华瑞丰混合 C

28,930.86 241,706.12

-2,053.99 3,755.52

-0.0009 0.0002

1,703,210.32 20,780,110.41

1.0170 1.0150
注： 1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值增长率① 净值增长率
标准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④

0.12% 0.27% 0.88% 0.16% -0.76% 0.11%

1.69% 0.30% 0.72% 0.22% 0.97% 0.08%

1.70% 0.30% 1.36% 0.22% 0.34% 0.08%

净值增长率① 净值增长率
标准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④

0.02% 0.27% 0.88% 0.16% -0.86% 0.11%

1.49% 0.30% 0.72% 0.22% 0.77% 0.08%

1.50% 0.30% 1.36% 0.22% 0.14% 0.08%

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注： 1.本基金合同于 2020 年 12 月 30 日生效，截至报告期末基金合同生效未满一年。
2.按基金合同规定，本基金的建仓期为自基金合同生效之日起 6 个月。建仓期……
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