公告日期：2023-06-17

博道基金管理有限公司关于博道消费智航股票型证券投资基金
增设 C 类基金份额并修订相关法律文件的公告

为更好地满足投资者的投资需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定及《博道消费智航股票型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）《博道消费智航股票型证券投资基金招募说明书》的有关约定，博道基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）经与基金托管人中国光大银行股份有
限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定自 2023 年 6 月 20 日起对本公司旗
下管理的博道消费智航股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）增设 C 类基金份额，并根据最新法律法规、基金实际运作情况对本基金的相关法律文件进行了修订。现将相关事宜公告如下：

一、增设 C 类基金份额的基本情况

1、本基金在现有基金份额的基础上增设 C 类基金份额，原有基金份额全部
自动转为 A 类基金份额。本次增设基金份额类别后，本基金将设置两类基金份额：

本基金根据所收取费用的差异，将基金份额分为不同的类别。在投资人申购基金时收取申购费用，并不再从本类别基金财产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；在投资人申购基金时不收取申购费用，而是从本类别基金财产中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。投资人在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。目前已持有本基金份额的投资人，其基金账户中保留
的本基金份额余额将登记为 A 类基金份额。本基金 A 类基金份额与 C 类基金份
额不可互相转换。

2、本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码（A 类基金份额简称：
博道消费智航 A，基金代码：010998；C 类基金份额简称：博道消费智航 C，基金代码：018695）。由于基金费用的不同，A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。本基金各类基金份额的申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份额净值为基准进行计算，本次增设的 C 类基金份额的首笔申购当日的申购价格与当日 A 类基金份额的基金份额净值一致。

3、本基金 C 类基金份额的登记机构为博道基金管理有限公司。C 类基金份
额的申购、赎回和转换的限制与 A 类基金份额的申购、赎回和转换的限制一致，具体规定请参见本基金最新的更新招募说明书。

4、C 类基金份额的费率结构

（1）申购费用

本基金 C 类基金份额不收取申购费。

（2）赎回费用

本基金 C 类基金份额的赎回费率如下：

持有期限 C 类基金份额赎回费率

7 日以内 1.50%

7 日（含）至 30 日 0.50%

30 日以上（含） 0

本基金 C 类基金份额的赎回费用由赎回 C 类基金份额的基金份额持有人承
担，在基金份额持有人赎回 C 类基金份额时收取。对持有期少于 30 天（不含）的 C 类基金份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产。

（3）销售服务费

本基金 C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.50%，按前一日 C 类基金份额
的基金资产净值的 0.50%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.50%÷当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值

基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

（4）C 类基金份额的管理费率、托管费率与 A 类基金份额相同。

二、C 类基金份额适用的销售机构

本基金直销机构为基金管理人直销柜台和网上直销交易平台。

除基金管理人之外的其他销售机构：浙商证券股份有限公司、东方证券股份
有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公……
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