公告日期：2023-10-25

兴银汇泽 87 个月定期开放债券型证券投资基金
2023 年第 3 季度报告

2023 年 09 月 30 日

基金管理人:兴银基金管理有限责任公司

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期:2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据基金合同规定，于2023年10月24日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴银汇泽 87 个月定开债券

基金主代码 010983

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2020 年 12 月 22 日

报告期末基金份额总额 7,600,044,535.74 份

本基金采取严格的买入持有到期投资策略，投资
投资目标 于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭
期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健增

值。

本基金以封闭期为周期进行投资运作。在封闭期
内，本基金采用买入并持有策略构建投资组合，
所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有
投资策略 到期，对所投资固定收益品种的剩余期限与基金
的剩余封闭期进行期限匹配，投资于剩余期限

（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收
益类工具。一般情况下，本基金持有的债券品种
和结构在封闭期内不会发生变化。

业绩比较基准 每个封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的
金融机构三年期定期存款利率（税后）+1%

本基金是债券型基金，中长期预期风险收益水平
风险收益特征 低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基
金。

基金管理人 兴银基金管理有限责任公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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