公告日期：2021-10-27

兴银汇泽87个月定期开放债券型证券投资
基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：兴银基金管理有限责任公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 27 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 26 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴银汇泽 87 个月定开债券

场内简称 -

交易代码 010983

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 12 月 22 日

报告期末基金份额总额 7,600,044,480.93 份

本基金采取严格的买入持有到期投资策略，投资于剩
投资目标 余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定
收益类工具，力求基金资产的稳健增值。

本基金以封闭期为周期进行投资运作。在封闭期内，
本基金采用买入并持有策略构建投资组合，所投金融
资产以收取合同现金流量为目的并持有到期，对所投
投资策略 资固定收益品种的剩余期限与基金的剩余封闭期进
行期限匹配，投资于剩余期限（或回售期限）不超过
基金剩余封闭期的固定收益类工具。一般情况下，本
基金持有的债券品种和结构在封闭期内不会发生变
化。

业绩比较基准 每个封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的金
融机构三年期定期存款利率（税后）+1%

风险收益特征 本基金是债券型基金，中长期预期风险收益水平低于
股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 兴银基金管理有限责任公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2021 年 7 月 1 日 － 2021 年 9 月 3……
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