公告日期：2023-12-29

兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金

投资穗恒运 A（000531）非公开发行股票的公告

我司旗下兴全汇虹一年持有期混合型证券投资基金、兴证全球兴裕混合型证
券投资基金参加了穗恒运A（000531）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，
根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》
（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下：

该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为 6.16 元/股，锁定期 6 个月，
已于 2023 年 12 月 27 日发布《穗恒运 A:广州恒运企业集团股份有限公司向特定
对象发行股票上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至 2023 年 12 月 27
日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：

成本 账面价值

基金简称 认购股份 占基金资产净 账面价值 占基金资产净
（万股） 成本（元） 值比例（%） （元） 值比例（%）
（2023-12-27） （2023-12-27）

兴全汇虹一年持有

混合 48.7013 3,000,000.08 0.15 3,189,935.15 0.16

兴证全球兴裕混合 16.2338 1,000,002.08 0.11 1,063,313.90 0.12

投资者可登陆本公司网站（http://www.xqfunds.com），或拨打客户服务电话
（400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息，或通过在线客服直接咨询或转
人工咨询相关事宜。

特此公告。

兴证全球基金管理有限公司
2023 年 12 月 29 日

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