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发表于 2023-12-29 10:09:12 股吧网页版
关于旗下部分基金投资穗恒运A(000531)非公开发行股票的公告 查看PDF原文

公告日期:2023-12-29


兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金

投资穗恒运 A(000531)非公开发行股票的公告

我司旗下兴全汇虹一年持有期混合型证券投资基金、兴证全球兴裕混合型证
券投资基金参加了穗恒运A(000531)(以下简称“该股票”)非公开定向增发,
根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》
(证监基金字[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下:

该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为 6.16 元/股,锁定期 6 个月,
已于 2023 年 12 月 27 日发布《穗恒运 A:广州恒运企业集团股份有限公司向特定
对象发行股票上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至 2023 年 12 月 27
日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:

成本 账面价值

基金简称 认购股份 占基金资产净 账面价值 占基金资产净
(万股) 成本(元) 值比例(%) (元) 值比例(%)
(2023-12-27) (2023-12-27)

兴全汇虹一年持有

混合 48.7013 3,000,000.08 0.15 3,189,935.15 0.16

兴证全球兴裕混合 16.2338 1,000,002.08 0.11 1,063,313.90 0.12

投资者可登陆本公司网站(http://www.xqfunds.com),或拨打客户服务电话
(400-678-0099,021-38824536)咨询相关信息,或通过在线客服直接咨询或转
人工咨询相关事宜。

特此公告。

兴证全球基金管理有限公司
2023 年 12 月 29 日

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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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