公告日期：2024-04-25

华夏基金管理有限公司关于调低华夏
鼎润债券型证券投资基金管理费率、

托管费率并修订基金合同的公告

为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与华夏鼎润债券
型证券投资基金（基金简称“华夏鼎润债券”，A类基金份额代码：010979，C类基金份额代码：
010980，以下简称“本基金”）的基金托管人协商一致，华夏基金管理有限公司（以下简称“本公
司”）决定自2024年4月29日起，调低本基金的管理费率、托管费率，并相应修订本基金基金合
同有关内容。现将具体情况公告如下：

一、调低费率情况

调低费率类型 调整前（年费率） 调整后（年费率）

管理费率 0.70% 0.30%

托管费率 0.20% 0.10%

二、基金合同修订

章节 段落 修订前 修订后

1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70% 本基金的管理费按前一日基金资产净值的

年费率计提。管理费的计算方法如下： 0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.70%÷当年天数 H＝E×0.30%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费 H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，

支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财 按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对

二、基金费用 务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路 一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照

计提方法、计 径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。 指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具

提标准和支 若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动 资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付

第 十 五 部 付方式 扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联 日期顺延。费用自动扣划后，管理人应进行核对，

分 基金费 “1、基金 系托管人协商解决。 如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。

用与税收 管理人的管 2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费

理费”及“2、 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20% 本基金的托管费按前一日基金资产净值的

基金托管人 年费率计提。托管费的计算方法如下： 0.10%年费率计提。托管费的计算方法如下：

的托管费” H＝E×0.20%÷当年天数 H＝E×0.10%÷当年天数

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