公告日期：2024-10-25

华商鸿盈 87 个月定期开放债券型

证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：华商基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日至 09 月 30 日。

§2 基金产品概况

基金简称 华商鸿盈 87 个月定期开放债券

基金主代码 010976

交易代码 010976

契约型定期开放式

本基金以定期开放方式运作，即采取在封闭期内封闭
运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。

本基金以 87 个月为一个封闭期，封闭期自基金合同
生效之日起（含该日）或每一个开放期结束之日次日
起（含该日）至 87 个月后的月度对日（若不存在月
基金运作方式 度对日的，则为该对应月度的最后一日；若月度对日
为非工作日的，则顺延至下一个工作日）的前一日止，
期间不接受基金份额的申购和赎回等交易申请，也不
上市交易。

每一个封闭期结束后，本基金即进入开放期，开放期
的期限为自封闭期结束之日后第一个工作日起（含该
日）5 至 20 个工作日。

基金合同生效日 2021 年 1 月 20 日

报告期末基金份额总额 6,000,098,531.66 份

本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于
投资目标 剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固
定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。

投资策略 （一）封闭期投资策略

本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资
产在开放前可完全变现，本基金在封闭期内采用买入
持有到期投资策略，投资于到期日（或回售日）在封
闭期结束之前的固定收益类工具。

……
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