公告日期：2023-09-20

华商鸿盈87个月定期开放债券型证券投资基金2023年第一次分红公告
公告送出日期：2023年9月20日

1. 公告基本信息

基金名称 华商鸿盈87个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 华商鸿盈87个月定期开放债券

基金主代码 010976

基金合同生效日 2021年1月20日

基金管理人名称 华商基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华商

公告依据 鸿盈87个月定期开放债券型证券投资基金基金合

同》、《华商鸿盈87个月定期开放债券型证券投资基

金招募说明书（更新）》等

收益分配基准日 2023年9月15日

基准日基金份额净值（单位：人民币 1.0626

元）

截止收益分配基准日的相 基准日基金可供分配利润（单位：人 375,863,730.09

关指标 民币元）

截止基准日按照基金合同约定的分

红比例计算的应分配金额（单位：人 -

民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.2130

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度第一次分红

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配 方案以公告为准。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年9月22日

除息日 2023年9月22日

现金红利发放日 2023年9月26日

分红对象 权益登记日在登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2023年9月22

日的基金份额净值计算确定， 本公司将于2023年9月25日对红利再投资的基

金份额进行确认并通知各销售机构，本次红利再投资所得份额的持有期限自

红利再投资相关事项的说明 2023年9月25日开始计算，2023年9月26日起投资者可以查询。 根据2021年

1月21日发布的 《华商鸿盈87个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生

效公告》，本基金基金合同生效日为2021年1月20日。 本基金本次封闭期自基

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