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发表于 2023-09-20 07:55:06 股吧网页版
华商鸿盈87个月定期开放债券型证券投资基金2023年第一次分红公告 查看PDF原文

公告日期:2023-09-20

华商鸿盈87个月定期开放债券型证券投资基金2023年第一次分红公告
公告送出日期:2023年9月20日

1. 公告基本信息

基金名称 华商鸿盈87个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 华商鸿盈87个月定期开放债券

基金主代码 010976

基金合同生效日 2021年1月20日

基金管理人名称 华商基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华商

公告依据 鸿盈87个月定期开放债券型证券投资基金基金合

同》、《华商鸿盈87个月定期开放债券型证券投资基

金招募说明书(更新)》等

收益分配基准日 2023年9月15日

基准日基金份额净值(单位:人民币 1.0626

元)

截止收益分配基准日的相 基准日基金可供分配利润(单位:人 375,863,730.09

关指标 民币元)

截止基准日按照基金合同约定的分

红比例计算的应分配金额(单位:人 -

民币元)

本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.2130

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度第一次分红

注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配 方案以公告为准。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年9月22日

除息日 2023年9月22日

现金红利发放日 2023年9月26日

分红对象 权益登记日在登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2023年9月22

日的基金份额净值计算确定, 本公司将于2023年9月25日对红利再投资的基

金份额进行确认并通知各销售机构,本次红利再投资所得份额的持有期限自

红利再投资相关事项的说明 2023年9月25日开始计算,2023年9月26日起投资者可以查询。 根据2021年

1月21日发布的 《华商鸿盈87个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生

效公告》,本基金基金合同生效日为2021年1月20日。 本基金本次封闭期自基

……
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