公告日期：2023-09-06

华商鸿盈 87 个月定期开放债券型证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2023 年 7 月 26 日
送出日期：2023 年 9 月 6 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华商鸿盈87个月定期开放 基金代码 010976

债券

基金管理人 华商基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司

基金合同生效 2021-01-20 上市交易所及上市日 暂未上 -

日 期 市

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 契约型定期开放式 开放频率 本基金以87个月为一个封闭运
作周期

开始担任本基金基金 2021-01-20

基金经理 胡中原 经理的日期

证券从业日期 2014-07-01

其他 基金合同生效后的存续期内，出现基金合同中约定情况的，本基金可以暂停基金的运
作，且无须召开基金份额持有人大会。具体情形请详细阅读基金合同。

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读《华商鸿盈87个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》“九、基金的投资”了解详细情况。

投资目标 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过
基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。

投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行和上市交易的国债、政策性金融债、央行票据、
地方政府债、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具。本基金不投资股票、可转换债券、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%；应开放期流动性需要，为保护基
金份额持有人利益，本基金开放期开始前3个月、开放期以及开放期结束后的3个月内，
本基金的债券资产的投资比例可不受上述限制。开放期内，本基金保持不低于基金资
产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，封闭期内不受上述5%的限制，
其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程
序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在开放前可完全变现，本基金
在封闭期内采用买入持有到期投资策略，投资于到期日（或回售日）在封闭期结束之
前的固定收益类工具。

具体投资策略详见基金合同。

业绩比较基准 在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日中国人民银行公布的三年定
期存款基准利率（税后）+0.5%

风险收益特征 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混
合型基金，高于货币市场基金。

（二）……
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