公告日期：2022-11-18

华商鸿盈 87 个月定期开放债券型证券投资基金 2022 年度第一次分红公告

华商鸿盈87个月定期开放债券型证券投资
基金 2022 年度第一次分红公告

公告送出日期：2022 年 11 月 18 日

华商鸿盈 87 个月定期开放债券型证券投资基金 2022 年度第一次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 华商鸿盈 87 个月定期开放债券型证券投
资基金

基金简称 华商鸿盈 87 个月定期开放债券

基金主代码 010976

基金合同生效日 2021 年 1 月 20 日

基金管理人名称 华商基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》、《华商鸿盈 87 个月定期开放债券
型证券投资基金基金合同》、《华商鸿盈 87
个月定期开放债券型证券投资基金招募
说明书（更新）》等

收益分配基准日 2022 年 11 月 15 日

基准日基金份额净值（单 1.0465

截止收益分配基准 位：人民币元）

日的相关指标 基准日基金可供分配利润 278,948,307.40

（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.2090

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度第一次分红

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 11 月 22 日

除息日 2022 年 11 月 22 日

现金红利发放日 2022 年 11 月 24 日

分红对象 权益登记日在登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有
人。

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将
按 2022 年 11 月 22 日的基金份额净值计算确定，本公司将于
2022年 11月 23 日对红利再投资的基金份额进行确认并通知
各销售机构，本次红利再投资所得份额的持有期限自 2022
红利再投资相关事项的说明 年 11 月 23 日开始计算，2022 年 11 月 24 日起投资者可以查
询。 根据 2021 年 1 月 21 日发布的《华商鸿盈 87 个月定期
开放债券型证券投资基金基金合同生效公告》，本基金基金合
同生效日为 2021 年 1 月 20 日。本基金本次封闭期自基金合
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。