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发表于 2021-12-03 08:03:04 股吧网页版
华商鸿盈87个月定期开放债券型证券投资基金2021年度第一次分红公告 查看PDF原文

公告日期:2021-12-03


华商鸿盈 87 个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年度第一次分红公告

华商鸿盈87个月定期开放债券型证券投资
基金 2021 年度第一次分红公告

公告送出日期:2021 年 12 月 3 日

华商鸿盈 87 个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年度第一次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 华商鸿盈 87 个月定期开放债券型证券投
资基金

基金简称 华商鸿盈 87 个月定期开放债券

基金主代码 010976

基金合同生效日 2021 年 1 月 20 日

基金管理人名称 华商基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《华商鸿盈 87 个月定期开放债券型
证券投资基金基金合同》、《华商鸿盈 87
个月定期开放债券型证券投资基金招募
说明书》等

收益分配基准日 2021 年 11 月 26 日

基准日基金份额净值(单 1.0331

截止收益分配基准 位:人民币元)

日的相关指标 基准日基金可供分配利润 198,469,354.87

(单位:人民币元)

本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.3000

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度第一次分红

注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 12 月 7 日

除息日 2021 年 12 月 7 日

现金红利发放日 2021 年 12 月 9 日

分红对象 权益登记日在登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有
人。

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将
按 2021 年 12 月 7 日的基金份额净值计算确定,本公司将于
红利再投资相关事项的说明 2021 年 12 月 8 日对红利再投资的基金份额进行确认并通知
各销售机构,本次红利再投资所得份额的持有期限自 2021
年 12 月 8 日开始计算,2021 年 12 月 9 日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税【2008】1 号《关于企业
所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的
基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红……
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