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发表于 2024-02-07 09:05:45 股吧网页版
鹏华可转债债券型证券投资基金(C类基金份额)基金产品资料概要(更新) 查看PDF原文

公告日期:2024-02-07

鹏华可转债债券型证券投资基金(C类基金份额)基金产
品资料概要(更新)

编制日期:2024 年 02 月 05 日
送出日期:2024 年 02 月 07 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 鹏华可转债债券 C 基金代码 010964

基金管理人 鹏华基金管理有限公 基金托管人 中国农业银行股份有限
司 公司

基金合同生效日 2015 年 02 月 03 日 上市交易所及上市日期 -

(若有)

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2018 年 07 月 13 日

基金经理 王石千 理的日期

证券从业日期 2014 年 07 月 09 日

基金合同生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人
或者基金资产净值低于 5000 万元的,基金管理人应当在定期报告中予以
其他(若有) 披露;连续 60 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会
报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合
同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。

注:鹏华可转债债券型证券投资基金于 2020 年 12 月 17 日新增 C 类基金份额。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本部分请阅读《鹏华可转债债券型证券投资基金招募说明书》“基金的投资”了解详细情况。

在合理控制信用风险、保持适当流动性的基础上,以可转债为主要投资标

投资目标 的,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。

投资范围 本基金的投资范围主要为依法发行的固定收益类品种,包括国内依法发行交

易的国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、
短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、次级债、
中小企业私募债、债券回购、银行存款等。本基金同时投资于 A 股股票(包
含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类品
种以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中
国证监会的相关规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%,
投资于可转换债券(含分离交易可转债)的比例合计不低于非现金基金资产
的 80%,股票等权益类品种的投资比例不超过基金资产的 20%;现金或到
期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中现
金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

……
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