公告日期：2021-01-09

　　合同编码:光银托管 2020J027

大成惠泽一年定期开放债券型发起式

证券投资基金托管协议

【本基金不向个人投资者公开销售】

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

二〇二一年一月

目 录

一、基金托管协议当事人...... 4

二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释...... 5

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...... 6

四、基金管理人对基金托管人的业务核查...... 12

五、基金财产的保管...... 13

六、指令的发送、确认及执行...... 16

七、交易及清算交收安排...... 19

八、基金资产净值计算和会计核算...... 24

九、基金收益分配...... 29

十、基金信息披露...... 30

十一、基金费用...... 32

十二、基金份额持有人名册的保管...... 34

十三、基金有关文件档案的保存...... 35

十四、基金管理人和基金托管人的更换...... 36

十五、禁止行为...... 39

十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算...........
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