九泰久安量化股票型证券投资基金(九泰久安量化A份额)基金产品资料概要(更新)
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公告日期:2021-09-02
九泰久安量化股票型证券投资基金(九泰久安量化 A 份额)基金产品资料概要(更新)
编制日期:2021 年 9 月 1 日
送出日期:2021 年 9 月 2 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 九泰久安量化 基金代码 010957
下属基金简称 九泰久安量化A 下属基金代码 010957
基金管理人 九泰基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司
基金合同生效日 2021-07-02 上市交易所及上市日期 暂未上市
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 开始担任本基金基金经 2021-07-02
李响 理的日期
证券从业日期 2010-04-12
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者可阅读《招募说明书(更新)》“基金的投资”章节了解详细情况
投资目标 本基金采用量化多策略模型,寻找具备长期投资价值的优秀企业,同时有效控制组合
风险,力争获取超越业绩比较基准的收益,追求基金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市交易的股票(包含主板、中小板、创业板股
票及其他中国证监会核准或注册发行的股票)、债券(含国债、金融债、地方政府债、
企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转
换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、债券
回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规
或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳
入投资范围。
本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为80%-95%;每个交易日日终
在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或投资于
到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括
结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的
投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略 本基金通过对宏观经济环境、财政及货币政策、资金供需情况等因素的综合分析以及
对资本市场趋势的判断,在评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率的基础上,
动态优化调整权益类、固定收益类等大类资产的配置。在严格控制风险的前提下,力
争获得超越业绩比较基准的长期回报。
本基金采用量化多策略进行股票投资。量化多策略体系的理念主要有两个:一方面寻
找长期具备投资价值的优质企业,获取超越指数的收益;另一方面使用多个策略并依
照当时市场情况进行轮动,以期在一定程度上分散风险。
本基金投资策略还包括债券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略等。
业绩比较基准 中证500指数收益率×9……
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