公告日期：2024-07-12

招商瑞乐 6个月持有期混合型证券投资基金 更新的招募说明书（二零二四年第一号）
基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

截止日：2024 年 7 月 8 日

重要提示

招商瑞乐 6 个月持有期混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管
理委员会 2020 年 11 月 25 日《关于准予招商瑞乐 6 个月持有期混合型证券投资基金注册的
批复》（证监许可〔2020〕3199 号）注册公开募集。本基金的基金合同于 2021 年 7 月 13
日正式生效。本基金为契约型开放式。

招商基金管理有限公司（以下称“本基金管理人”或“管理人”）保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本 招募说明书 经中国证监会注册，中 国证监会对基金募集 的注册审查以要件齐备和内容合规 为基础，以 充分的信息披露和投资 者适当性为核心，以 加强投资者利益保护和防范系统性 风险为目标 ，不表明投资于基金没 有风险。中国证监会 不对基金的投资价值及市场前景等作 出实质性判 断或者保证。投资者 应当认真阅读基金招募 说明书、基金合同、基金产品资料 概要等信息 披露文件，自主判断基 金的投资价值，自主 做出投资决策，自行承担投资风险。

基金管理人依照恪尽职守 、诚实信 用、谨慎勤勉的原则 管理和运用基金财产 ，但不保证基金一定盈利，也不保 证最低收益 。当投资人赎回时，所 得或会高于或低于投 资人先前所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问，应寻求独立及专业的财务意见。

本基金投资于证券市场， 基金净值会因为证券市场波动 等因素产生波动，投 资者在投资本基金前，应全面了解 本基金的产 品特性，充分考虑自身 的风险承受能力，理 性判断市场，并承担基金投资中出 现的各类风 险，包括：因整体政治 、经济、社会等环境 因素对证券价格产生影响而形成的 系统性风险 ，个别证券特有的非系 统性风险，由于基金 投资人连续大量赎回基金产生的流 动性风险， 投资者申购、赎回失败 的风险，基金管理人 在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。

本基金可投资国债期货、 股指期货 等金融衍生品，金融 衍生品是一种金融合 约，其价值取决于一种或多种基础 资产或指数，其评价主要源自于对 挂钩资产的价格与价 格波动的预期。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。
本基金投资资产支持证券 ，资产支 持证券是一种债券性 质的金融工具。资产 支持证券的风险主要包括资产风险 以及证券化 风险。资产风险源于资 产本身，包括价格波 动风险、流动性风险等。证券化风险主要表现为信用评级风险、法律风险等。

本基金的投资范围包括债 券回购， 债券回购为提升基金 组合收益提供了可能 ，但也存在一定的风险。如发生债 券回购交收 违约，质押券可能面临 被处置的风险，因处 置价格、数量、时间等的不确定，可能会给基金资产造成损失。

本基金设置锁定持有期，每份基金份额的锁定持有期为 6 个月，相应基金份额在锁定
持有期内不可办理赎回及 转换转出业 务。因此基金份额持有 人面临在锁定持有期 内不能赎回基金份额的风险。

《基金合同》生效后，连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金
资产净值低于 5000 万元情形的，基金合同应当终止，无需召开基金份额持有人大会。投资人将面临《基金合同》提前终止的风险。

本基金投资内地与香港股 票市场交 易互联互通机制允许 买卖的规定范围内的 香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）的，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及 交易规则等 差异带来的特有风险， 包括港股市场股价波 动较大的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等，具体风险详见招募说明书“风险揭示”部分。

本基金可根据投资策略需 要或不同 配置地市场环境的变 化，选择将部分基金 资产投资于港股通标的股票或选择 不将基金资 产投资于港股通标的股 票，基金资产并非必 然投资港股通标的股票。如本基金 资产投资于 港股通标的股票，会面 临港股通机制下因投 资环境、投资标的、市场制度以及 交易规则等 差异带来的特有……
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