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发表于 2024-06-28 09:24:40 股吧网页版
招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2024-06-28

招商瑞乐 6 个月持有期混合型证券投资基金(A 类份额)基
金产品资料概要更新

编制日期:2024 年 6 月 21 日
送出日期:2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 招商瑞乐 6 个月持 基金代码 010942

有期混合

下属基金简称 招商瑞乐 6 个月持 下属基金代码 010942

有期混合 A

基金管理人 招商基金管理有限 基金托管人 中信银行股份有限
公司 公司

基金合同生效日 2021 年 7 月 13 日

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 其他开放式

开放频率 每个开放日可申购,每笔份额的最短持有期限为 6 个月

开始担任本基金基 2023 年 4 月 12 日

基金经理 吴德瑄 金经理的日期

证券从业日期 2013 年 7 月 1 日

开始担任本基金基 2021 年 7 月 13 日

基金经理 余芽芳 金经理的日期

证券从业日期 2012 年 7 月 1 日

《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量
不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人
其他 应当在定期报告中予以披露;连续 50 个工作日出现前述情形的,
基金管理人应终止基金合同,且无需召开基金份额持有人大会。法
律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与 投资策略

投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 本基金以追求绝对收益为目标,在严格控制风险的前提下,追求基金资
产的长期稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上
投资范围 市的股票和存托凭证(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许
基金投资的股票和存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行
票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期

融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转
换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的
债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、
股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

本基金投资于评级在 AA+及以上级别的信用债,其中评级为 AAA 的信
用债投资占信用债的比例为 30%-100%,评级为 AA+的信用债投资占信
用债的比例为 0-70%。信用评级为债项评级,若无债项评级或债项评级为
短期信用评级的, 依照其主体评级。本基金持有信用债期间,如果其信用
……
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