公告日期：2023-07-20

招商瑞乐 6 个月持有期混合型证券投
资基金 2023 年第 2 季度报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

送出日期：2023 年 7 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023 年7月19日复核了本
报告中的财务指标、净值 表现和投资 组合报告等内容，保证 复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商瑞乐 6 个月持有期混合

基金主代码 010942

交易代码 010942

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 7 月 13 日

报告期末基金份额总额 627,200,871.34 份

投资目标 本基金以追求绝对收益为目标，在严格控制风险的前提下，
追求基金资产的长期稳定增值。

本基金以获取绝对收益为投资目的，采取稳健的投资策略，
在控制投资风险的基础之上确定大类资产配置比例，力争使
投资者获得较为合理的绝对收益。

投资策略 具体投资策略包括：（1）大类资产配置策略；（2）股票投资
策略；（3）债券投资策略；（4）资产支持证券投资策略；（5）
股指期货投资策略；（6）国债期货投资策略；（7）参与融资
业务的投资策略；（8）存托凭证投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*10%+恒生综合指数收益率（经汇率调
整后）*5%+中债综合（全价）指数收益率*85%

本基金是混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基
金和债券型基金。

风险收益特征 本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因
投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的
特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实

行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能
表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动
可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连
贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通
不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性
风险）等。

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 招商瑞乐 6 个月持有期混合 招商瑞乐 6 个月持有期混合
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