公告日期：2022-04-21

招商瑞乐 6 个月持有期混合型证券投
资基金 2022 年第 1 季度报告
2022 年 03 月 31 日
基金管理人： 招商基金管理有限公司
基金托管人： 中信银行股份有限公司
送出日期： 2022 年 4 月 21 日
招商瑞乐 6 个月持有期混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022 年4月20日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 招商瑞乐 6 个月持有期混合
基金主代码 010942
交易代码 010942
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 7 月 13 日
报告期末基金份额总额 2,082,878,709.88 份
投资目标 本基金以追求绝对收益为目标，在严格控制风险的前提下，
追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金以获取绝对收益为投资目的，采取稳健的投资策略，
在控制投资风险的基础之上确定大类资产配置比例，力争使
投资者获得较为合理的绝对收益。
具体投资策略包括：（1）大类资产配置策略；（2）股票投资
策略；（3）债券投资策略；（4）资产支持证券投资策略；（5）
股指期货投资策略；（6）国债期货投资策略；（7）参与融资
业务的投资策略；（8）存托凭证投资策略。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*10%+恒生综合指数收益率（经汇率调
整后） *5%+中债综合（全价）指数收益率*85%
风险收益特征 本基金是混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基
金和债券型基金。
本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因
投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的
特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实

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行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能
表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动
可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连
贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通
不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性
风险）等。
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 招商瑞乐 6 个月持有期混合
A
招商瑞乐 6 个月持有期混合
C
下属分级基金的交易代码 010942 010943
报告期末下属分级基金的份
额总额
1,505,519,103.42 份 577,359,606.46 份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022 年 1 月 1 日－2022 年 3 月 31 日）
招商瑞乐 6 个月持有期混合
A
招商瑞乐 6 个月持有期混合
C
1.本期已实现收益 -33,753,848.39 -13,483,393.07
2.本期利润 -37,875,192.28 -15,901,797.05
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0220 -0.0226
4.期末基金资产净值 1,505,710,957.64 575,780,470.91
5.期末基金份额净值 1.0001 0.9973
注： 1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
……
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