公告日期：2021-08-10

关于开放招商瑞乐 6 个月持有期混合型证券投资基金日常申购赎回及转换和定
期定额投资业务的公告

公告送出日期：2021 年 8 月 10 日

1、 公告基本信息

基金名称 招商瑞乐 6 个月持有期混合型证券投资基金

基金简称 招商瑞乐 6 个月持有期混合

基金主代码 010942

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 7 月 13 日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 招商基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》以及《招商瑞乐 6 个月持有期混合型证券
公告依据 投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）、《招商瑞乐 6
个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招
募说明书”）

申购起始日 2021 年 8 月 12 日

赎回起始日 2022 年 1 月 13 日

转换转入起始日 2021 年 8 月 12 日

转换转出起始日 2022 年 1 月 13 日

定期定额投资起始日 2021 年 8 月 12 日

下属分级基金的基金简称 招商瑞乐 6 个月持有期混合 招商瑞乐 6 个月持有期混合
A C

下属分级基金的交易代码 010942 010943

该分级基金是否开放申购、 是 是

赎回（转换、定期定额投资）
注：本基金对每份基金份额设置 6 个月的锁定持有期，锁定持有期指从基金合同生效日（对认购份额而言）、基金份额申购确认日（对申购份额而言）或基金 份额转换转入确认日（对转换转入份额而言）起，至基金合同生效日、基金份额申购确认日或基金份额转换转入确认日 6 个月后月度对日的前一日。相应基金份额在锁定持有期内不可办理赎回及转换转出业务，锁定持有期届满后的下一个工作日起可以办理赎回及转换转出业务。
2、 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

投资人在开放日办理基金 份额的申 购，但对于每份基金 份额，仅可在该基金 份额锁定持有期届满后的下一个工 作日办理基 金份额赎回。开放日的 具体办理时间为上海 证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基金管理 人可根据实 际情况决定本基金是 否开放申购、赎回及转 换业务，具体以届时提前发布的公告为准）。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

本基金每份基金份额的锁定持有期为 6 个月。锁定持有期内不可办理赎回及转换转出
业务。基金合同生效后，若 出现新的证 券/期货交 易市场、证 券/期货交易所交易时 间变更、新的业务发展或其他特殊 情况，基金 管理人将视情况对前述 开放日及开放时间进 行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3、 日常申购业务
3.1 申购金额限制

原则上，投资者通过各销 售机构网 点和本基金管理人官 网交易平台首次申购 和追加申购的单笔最低金额均为 1 元（含申购费）；通过本基金管理人直销机构申购，首次最低申购金额为 50 万元（含申购费），追加申购单笔最低金额为 1 元（含申购费）。实际操作中，各销售机构在符合上述规 定的前提下 ，可根据情况调高首次 申购和追加申购的最 低金额，具体以销售机构公布的为准，投资人需遵循销售机构的相关规定。

投资人将当期分配的基金收益再投资时，不受最低申购金额的限制。
3.2 申购费率

本基金分为 A、C 两类基金份额，其中 A 类基金份额收取申购费用，C 类基金份额不收
取申购费用。本基金 A 类基金份额的申购费率按申购金额进行分档。投资人在一天之内如果……
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