关于开放招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金日常申购赎回及转换和定期定额投资业务的公告
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公告日期:2021-08-10
关于开放招商瑞乐 6 个月持有期混合型证券投资基金日常申购赎回及转换和定期定额投资业务的公告
公告送出日期:2021 年 8 月 10 日
1、 公告基本信息
基金名称 招商瑞乐 6 个月持有期混合型证券投资基金
基金简称 招商瑞乐 6 个月持有期混合
基金主代码 010942
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 7 月 13 日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 招商基金管理有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》以及《招商瑞乐 6 个月持有期混合型证券
公告依据 投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《招商瑞乐 6
个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招
募说明书”)
申购起始日 2021 年 8 月 12 日
赎回起始日 2022 年 1 月 13 日
转换转入起始日 2021 年 8 月 12 日
转换转出起始日 2022 年 1 月 13 日
定期定额投资起始日 2021 年 8 月 12 日
下属分级基金的基金简称 招商瑞乐 6 个月持有期混合 招商瑞乐 6 个月持有期混合
A C
下属分级基金的交易代码 010942 010943
该分级基金是否开放申购、 是 是
赎回(转换、定期定额投资)
注:本基金对每份基金份额设置 6 个月的锁定持有期,锁定持有期指从基金合同生效日(对认购份额而言)、基金份额申购确认日(对申购份额而言)或基金 份额转换转入确认日(对转换转入份额而言)起,至基金合同生效日、基金份额申购确认日或基金份额转换转入确认日 6 个月后月度对日的前一日。相应基金份额在锁定持有期内不可办理赎回及转换转出业务,锁定持有期届满后的下一个工作日起可以办理赎回及转换转出业务。
2、 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间
投资人在开放日办理基金 份额的申 购,但对于每份基金 份额,仅可在该基金 份额锁定持有期届满后的下一个工 作日办理基 金份额赎回。开放日的 具体办理时间为上海 证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间(若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时,则基金管理 人可根据实 际情况决定本基金是 否开放申购、赎回及转 换业务,具体以届时提前发布的公告为准)。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
本基金每份基金份额的锁定持有期为 6 个月。锁定持有期内不可办理赎回及转换转出
业务。基金合同生效后,若 出现新的证 券/期货交 易市场、证 券/期货交易所交易时 间变更、新的业务发展或其他特殊 情况,基金 管理人将视情况对前述 开放日及开放时间进 行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3、 日常申购业务
3.1 申购金额限制
原则上,投资者通过各销 售机构网 点和本基金管理人官 网交易平台首次申购 和追加申购的单笔最低金额均为 1 元(含申购费);通过本基金管理人直销机构申购,首次最低申购金额为 50 万元(含申购费),追加申购单笔最低金额为 1 元(含申购费)。实际操作中,各销售机构在符合上述规 定的前提下 ,可根据情况调高首次 申购和追加申购的最 低金额,具体以销售机构公布的为准,投资人需遵循销售机构的相关规定。
投资人将当期分配的基金收益再投资时,不受最低申购金额的限制。
3.2 申购费率
本基金分为 A、C 两类基金份额,其中 A 类基金份额收取申购费用,C 类基金份额不收
取申购费用。本基金 A 类基金份额的申购费率按申购金额进行分档。投资人在一天之内如果……
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