公告日期：2024-06-28

大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金(C 类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 3 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 大成安享得利六月持有混合 基金代码 010940

下属基金简称 大成安享得利六月持有混合 下属基金交易代码 010941

C

基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日 2021 年 4 月 22 日

基金类型 混合型 交易币种 人民币

每个开放日开放申购，但投资人
运作方式 契约型开放式 开放频率 每笔认购/申购的基金份额需至
少持有满 6 个月，在 6 个月锁定
期内不能提出赎回申请。

开始担任本基金基 2024 年 6 月 3 日

基金经理 张家旺 金经理的日期

证券从业日期 2016 年 7 月 14 日

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金
其他 资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个
工作日出现前述情形的，基金管理人应当按照约定程序终止《基金合同》，无须召开基
金份额持有人大会。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金更新招募说明书》第八部分“基金的投资”。

投资目标 在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳健增值，
力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票
（包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、内
地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市
投资范围 的股票（简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、
公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机
构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他中国证监会允许投资的债券）、
资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市
场工具、股指期货、国债期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工

具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金可以参与融资业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

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