关于大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告
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公告日期:2023-09-20
关于大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告
大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)基
金合同于2021年4月22日生效。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》、《大成安享得利六个月持有期混合型证券
投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”或“《基金合同》”)的有关规定,《基金
合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金
资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续
50个工作日出现前述情形的,基金管理人应当按照约定程序终止《基金合同》,
无需召开基金份额持有人大会。鉴于本基金可能出现触发基金合同终止的情
形,为保护基金份额持有人利益,大成基金管理有限公司(以下简称“本基金管
理人”)特将本基金相关情况及风险提示如下:
一、若截至2023年10月24日日终,本基金的基金资产净值持续低于5000
万元,则本基金已连续50个工作日基金资产净值低于5000万元。若出现上述
情况,则自2023年10月25日起,本基金进入基金财产清算程序,无需召开基金
份额持有人大会审议。本基金进入清算程序后,停止办理申购、赎回等业务。
二、若发生上述基金合同终止情形,本基金管理人将根据相关法律法规、基
金合同等规定成立基金财产清算组,履行基金财产清算程序。请广大投资者注
意以上可能发生的风险。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管
理和运用基金资产,并将及时公告基金财产清算等后续安排,敬请投资者关注。
三、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
(1)大成基金管理有限公司网站:www.dcfund.com.cn
(2)大成基金管理有限公司客户服务热线:400-888-5558(免长途通话费用)
特此公告。
大成基金管理有限公司
2023年9月20日
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